今年來商品QDII凈值走高:3隻LOF漲逾17%

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  隨著大宗商品價格全線走高,相關商品QDII基金也迎來上漲,“有條件”的商品QDII場內規模明顯增長,次责商品QDII再次出现了較高的溢價率。

  凈值價格比翼雙飛

  美國最近一個交易日的數據顯示,商品價格全線大幅走高,銅價、油價、金價紛紛創出新高。國內大宗商品指數大漲3.21%,商品期貨全線暴漲。受此影響,投資大宗商品的QDII-LOF二級市場價格紛紛上揚。

  據統計,目前市場上有10隻資源類QDII-LOF,昨日,華寶油氣、國泰商品、銀華通脹、諾安石油、華安石油、信誠商品等基金二級市場價格均上漲3%以上,工銀資源上漲2%;3隻LOF黃金基金價格再次出现微幅波動,嘉實黃金、添富貴金價格未變,易基黃金微漲0.14%。

  受益於金價上漲,今年以來,嘉實黃金、添富貴金、易基黃金等3隻黃金LOF的凈值漲幅均在17%以上,華安石油和工銀資源今年也取得正收益,凈值漲幅分別為0.38%和4.66%。受益於此,這些基金二級市場價格隨之一路上漲。另外,4隻黃金ETF今年以來的凈值上漲均在18%以上。昨日,易方達黃金、國泰黃金二級市場價格微漲,華安黃金、博時黃金價格微跌。

  商品QDII受熱捧

  從14隻場內基金的流通状况來看,ETF流通份額再次出现較大幅度的增加,10隻LOF基金自2月份以來場內流通額度大幅增加,但近期QDII額度告急,規模未能增加。同樣由於QDII額度所限,次责基金溢價率走高。

  截至目前,10隻LOF-QDII中,諾安油氣、華寶油氣、華安石油都再次出现了較大幅度的溢價,分別為6.94%、6.53%、4.32%。然而,3隻基金目前已暫停申購,即使溢價卻並能能能 套利。投資者机会看好油氣資源的後市表現,能能能能 在二級市場上買入,这麼一來,二級市場價格持續上漲,溢價率隨之上揚。

  記者提取了14隻場內QDII基金2月24日、3月3日和3月7日的場內流通份額數據,3隻黃金LOF的份額略有減少机会不變,而4隻黃金ETF的場內流通份額則呈增加趨勢,交易量大增。究其是是因为,國泰黃金基金經理艾小軍認為,相較于LOF基金,ETF更具優勢,LOF的管理費和申購費等綜合成本較高,贖回時間也較長,資金效率比較低,投資者在投資黃金時,黃金ETF可作為首選。近期的黃金基金流通額度增長和市場走勢吻合,而且多只LOF已經暫停大額申購,而且這些基金的場內流通份額多不會再次出现上漲。

  華安石油和國泰商品場內的流通份額也在飞快了 了 增加,華安石油從2月24日的4.16億份的流通份額增加到3月3日的7.15億份;國泰商品場內流通份額從2月24日的24.92億份增加到3月3日的33.15億份。但其後規模並未有增加甚至再次出现小幅下降,是是因为同樣與QDII額度限制有關。

  此外,次责黃金LOF和黃金ETF開始再次出现微幅折價以及小幅下跌,一位QDII基金經理認為,上週五美國的就業數據超市場預期,短期加息預期机会性提升,投資者前期盈利不少,机会會選擇落袋為安。